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晋城市财政局2021年部门预算

发布时间:2021-04-02 15:48:00

晋城市财政局2021年部门预算

第一部分:部门概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策,拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市对县、国家对企业的分配政策。

(二)贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律、法规及各项方针、政策,拟定全市财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。

(三)编制年度全市预决算草案和市级预决算草案,并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;管理市级各项财政收入,管理市级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金。

(四)根据全市预算安排,确定全市财政税收收入计划。

(五)贯彻执行国家有关政府采购的政策,拟定和执行全市政府采购政策,负责管理和监督政府采购工作;管理市级财政公共支出;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

(六)拟定和执行国有资本金基础管理的规章制度、管理办法;组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;指导财产评估业务。

(七)办理和监督市级财政的工业、农业等经济发展支出、市投资项目的财政拨款、市财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费;监督执行《企业财务通则》。

(八)拟定全市社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督;管理市级财政社会保障支出。

(九)贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法;参与外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本输出入银行贷款及国际粮农开发组织贷款的管理、监督工作;负责地方彩票市场的监管工作;负责地方金融机构的财务监管工作。

(十)管理和指导全市会计工作;监督执行会计规章制度、《企业会计准则》,监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理全市社会审计;指导和监督会计核算中心工作;负责全市会计委派制试点工作;负责全市会计人员的继续教育工作。

(十一)监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十二)制定全市财政科学研究和财政教育规划;组织全市财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。

(十三)承担市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,晋城市财政局预算主要包括局本级预算和局属事业单位预算。

纳入晋城市财政局预算编制的单位包括:

晋城市财政局本级

晋城市预算评审中心

晋城市政府和社会资本合作中心

晋城市财政发展和保障中心

第二部分:2021年度部门预算报表

一、晋城市财政局2021年预算收支总表

二、晋城市财政局2021年预算收入总表

三、晋城市财政局2021年预算明细表

四、晋城市财政局2021年预算支出项目分类明细表

五、晋城市财政局2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

六、晋城市财政局2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

七、晋城市财政局2021年市级行政事业单位政府非税收入征收计划表

八、晋城市财政局2021年政府采购预算资金明细表

九、晋城市财政局2021年财政拨款收支总表

十、晋城市财政局2021年一般公共预算支出预算表

十一、晋城市财政局2021年一般公共预算安排基本支出经济科目表

十二、晋城市财政局2021年政府性基金预算收入表

十三、晋城市财政局2021年政府性基金预算支出预算表

十四、晋城市财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十五、晋城市财政局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十六、晋城市财政局2021年政府购买服务预算资金明细表

十七、晋城市财政局2021年新增资产预算资金明细表

十八、晋城市财政局2021年市直行政事业单位“三公”经费支出预算表

    第三部分:2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算情况

(一)预算收支情况

晋城市财政局2021年收预算4822.34万元,比2020年增加660.65万元。主要原因:增加委托社会专业机构评审经费。

(二)一般公共预算支出情况

晋城市财政局2021年一般公共预算支出预算4327.72万元,比2020年增加166.03万元。主要原因:增加委托社会专业机构评审经费700万元。

1、基本支出1606.81万元,2020年减少16.5万元,基本支出系按实际人员工资标准和公用经费定额标准核定,与上年基本持平。其中:人员经费1343.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、取暖补贴等;公用经费263.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出2720.91万元,2020年增加724.85万元,主要用于农村财会人员培训配套经费、部门预决算管理财政监督检查、行政事业单位国有资产管理、财政票据工本费和票据电子化管理系统运维费办公设备购置费、增值税退税工作经费、地方全口径债务监测系统技术服务项目、预算评审中心专项业务工作经费、会计考试工作经费、委托社会中介机构评审经费、PPP项目引导资金、设备运行维护费用和支付银行手续费等。

(三)政府性基金预算情况

晋城市财政局2021年政府性基金预算470万元,用于 预算一体化建设项目(系统改造资源扩容)。

二、“三公”经费情况

2021“三公”经费预算11万元,与上年持平其中:公务接待费4万元,与上年持平;公务用车运行维护费7万元,与上年持平;无因公出国(境)费和公务用车购置费。

  1. 机关运行经费安排使用情况

    晋城市财政局2021年局机关运行经费预算为157.25万元,比2020年预算减少74.85万元,减少的主要原因是事业单位改革支出预算做了相应调整。

    四、政府采购情况

    2021年政府采购预算总额39.34万元,比2020年预算减少205.40万元,政府采购主要为:地方全口径债务监测系统技术支持服务项目21万元,办公设备购置费和复印纸等18.34万元。

    五、补助县级资金

    补助县级农村财会人员培训配套经费47.7万元,其中:城区3.4万元,泽州县11.8万元,高平市9.5万元,阳城县9.7万元,陵川县7.7万元,沁水县5.6万元。该项资金主要用于农村财会人员培训。

    六、国有资产占有使用情况

    1、车辆情况

    公务用车制度改革后,局机关保留机要通信、公务应急工作用车2辆。

    2、房屋情况

    晋城市财政局机关属事业单位办公用房面积11243.78平方米。

    七、绩效管理情况

    2021年晋城市财政局实施绩效管理的项目有20个,包括农村财会人员培训配套经费、行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费、办公设备购置费、财政业务工作经费、地方全口径债务监测系统技术服务项目、办公区及篮球场维修、增值税退税工作经费、财政票据工本费和销毁费及财政票据电子化管理系统运维费、财政公文处理系统、国库支付银行手续费、代扣代缴工会经费手续费、预算一体化建设项目(系统改造资源扩容)、网络租金费用、财政发展和保障工作经费、PPP项目引导资金等、软件运行维护及升级费、晋城市预算评审中心专项业务工作经费、会计考试工作经费,委托社会专业机构评审经费等涉及一般公共预算当年拨款 3215.53 万元

    (一)晋城市财政局

    1、农村财会人员培训配套经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款47.7万元。

    项目概况:按省厅要求配套县级农村财人员培训经费。

    年度目标:按2021年我市计划培训人数下达各县(市、区)财政局开展组织实施。

     2、行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款59万元。

    项目概况:1、通过评估、公开拍卖或招租,对国有资产进行处置,提高资产处置效率,提升资产处置收益。2、通过信息系统建设,准确掌握各单位资产状况,为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据,减少资产重复购置,合理安排财政资金,提供国有资产使用效益。

    年度目标:有效避免国有资产收益的隐性流失,进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。

    3、办公设备购置费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款13.79万元。

    项目概况:根据实际工作需要,需购置办公桌、椅、打印机、空调等办公设备。

    年度目标:根据实际工作需要进行更新购置。

    4、财政票据工本费和销毁费及财政票据电子化管理系统运维费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款37.5 万元。

    项目概况:主要是财政票据工本费(含运杂费)、财政票据清查费用和核销票据及财政票据电子化管理系统升级和运行维护费用等。

    年度目标:1、按时、按量申领、发放、保管、核销票据;2、顺利完成财政票据清查、票据电子化管理系统升级等工作。

    5、办公区及篮球场维修

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款30万元。

    项目概况:办公区及卫生间改造和篮球场维修。

    年度目标:保证财政办公楼以及其他基础设施的正常使用,为工作人员提供良好的办公环境

    6、财政业务工作经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款389万元。

    项目概况:代理银行代收行政罚没收入手续费;年度预决算编制及执行、非税收入管理、国库管理、会计管理等;监督检查财税法规、政策的执行情况;财政系统干部培训、普法宣传以及安全保卫、保洁卫生等物业服务。

    年度目标:完成罚没收入的及时入库完成预决算编制及执行;对各类财政资金使用情况和会计信息质量等财税法规、政策的执行进行专项检查,使财政资金规范、安全、有序运行;完成当年财政系统干部培训、普法宣传等工作;

    加强保安保洁等物业服务管理,保障机关正常有序运转。

    7、增值税退税工作经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款20万元。

    项目概况:对全市范围内煤层气抽采企业享受增值税先征后退政策建立核查机制,组织第三方机构深入申报企业实地,对企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查,并出具相应的核查意见书。

    年度目标:对符合增值税退税企业进行实地调研,对资料和实际情况进行核查,确保增值税先征后退政策落到实处。

    8、财政公文处理系统

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款20万元。

    项目概况:建立公文处理系统,基本达到无纸化公文处理的目标。

    年度目标:搭建电子化、智能化、移动办公平台。

    9、地方全口径债务监测系统技术服务项目

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款21万元。

    项目概况:2018年8月,财政部部署地方政府隐性债务统计工作,并将防范化解债务风险列入三大攻坚战的一项重要内容。监测平台是地方政府隐性债务统计工作的主要工具,购买监测平台系统技术服务,可以解决全市监测平台填报及管理的实际困难,同时,可以利用大数元公司的资源优势,为我市债务工作提供必要的帮助。

    年度目标:按月完成监测平台上报工作,保证债务监测工作顺利开展,防范化解地方政府隐性债务风险,提高单位债务风险意识。

    (二)晋城市预算评审中心

    1、晋城市预算评审中心专项业务工作经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款746万元。

    项目概况:对政府性投资项目工程预算、决(结)算及财政专项资金安排的其它项目支出情况的审核。

    年度目标:为预算编制、决算付款等提供专业性依据,保证财政资金高效安全运行。

    2、会计考试工作经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款73万元。

    项目概况:2021年全国初级、中级会计资格考试经费。

    年度目标:按时保证保质保量顺利完成考试及培训、服务工作。

    3、软件运行维护及升级费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款8万元。

    项目概况:广联达、神机妙算、海盛等工程造价软件运行维护及升级费

    年度目标:实现2021年评审日常业务的正常运转。

    4、委托社会专业机构评审经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款700万元。

    项目概况:市级政府投资项目,财政委托社会专业机构评审,补充评审力量,提升评审质量。

    年度目标:2021年市级政府投资项目,财政委托社会专业机构评审,补充评审力量,提升评审质量。

    (三)晋城市政府和社会资本合作中心

    1、PPP项目引导资金等

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款15万元。

    项目概况:指导全市PPP项目开展,业务培训,组织物有所值评价和财政承受能力论证;国际金融组织贷款申报等。

    年度目标:指导全市PPP项目开展,业务培训,组织物有所值评价和财政承受能力论证;国际金融组织贷款申报等。

    (四)晋城市国库集中支付中心

    1、预算一体化建设项目(系统改造资源扩容)

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款470万元。

    项目概况:根据《山西省财政厅关于市、县财政信息化建设的指导意见》(晋财信办[2016]3号)和《市级财政虚拟化建设及数据中心升级指导意见》的要求,为解决我市财政安全设备过保不能升级、网络设备及核心交换超期使用、异地灾备设备和省厅不匹配等问题,我市拟进行机房数据中心升级改造项目。

    年度目标:对机房数据中心进行升级改造,解决我市财政安全设备过保不能升级、网络设备及核心交换超期使用、异地灾备设备和省厅不匹配等问题。

    2、设备运行维护费用

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款294.27万元。

    项目概况:1、原财政一体化系统维护费用100万元。 2、财政业务系统市级平台维护费用22.7万元。 3、机房设备运维费用126.8万元。 4、预算绩效管理系统维护费11万元。 5、部门决算网络版系统维护费3.5万元。 6、预算执行分析系统维护费6万元。 7、等保测评费用10万元。 8、视频会议系统7部电话和联通一信通平台短信费,全年费用共计1.5万元。 9、电子化项目保证金7.77万元。 10、空调、视频会议系统维修维护费5万元。

    年度目标:对财政局各部门/单位正在使用的设备/平台等进行日常维护,为财政局各部门正常工作提供保障。

    3、网络租金费用

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款6.65万元。

    项目概况:移动租金:市局至各县区共7条电路,共计6.65万元。

    年度目标:按时缴纳移动租金,保障晋城市级/县级财政局各部门正常工作。

    4、财政发展和保障工作经费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款70万元。

    项目概况:保证国库支付业务顺利开展,调研预算执行中存在的问题,提出合理化改进建议;编制出版《晋城财政年鉴》;财政内外网站的建设维护;开展建立健全预算制度、全面实施绩效管理等相关内容的课题研究等工作。

    年度目标:保障完成财政发展和保障各项工作。

    5、国库支付银行手续费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款170万元。

    项目概况:根据国库集中支付业务代理协议,支付代理银行办理国库集中支付业务手续费,直接支付按每笔10元加总金额的0.05‰计算,授权支付按每笔2.5元加总金额的0.35‰计算,按季进行支付。

    年度目标:保障集中支付业务顺利开展,按季及时支付代理银行手续费。

    6、代扣代缴工会经费手续费

    年度预算安排:一般公共预算财政拨款24.62万元。

    项目概况:依据中华全国总工会财政部门文件,代扣代缴市直300余个单位工会经费工作。

    年度目标:按质按量完成当年工会经费的代扣代缴任务。

    第四部分:名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

    (五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    (六)单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。